Lệnh Stop Limit Là Gì? Giới Thiệu Tổng Quan Về Stop Limit Order

Stop limit là một trong những lệnh bạn cần biết để tăng cơ hội thành công trong đầu tư tiền điện tử. Vậy lệnh stop limit là gì? Cơ chế hoạt động của lệnh stop limit như thế nào? Cùng DK Tech tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé.

1. Lệnh stop limit là gì?

Lệnh stop limit là một lệnh dùng để giới hạn mức lỗ khi mua/bán coin, tương tự như lệnh stop limit trên các sàn giao dịch chứng khoán. Lệnh stop limit được hỗ trợ ở các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như: Binance, Kucoin, Huobi,…

Stop limit là một lệnh quan trọng để nhà đầu tư hạn chế được những tổn thất khi thực hiện mua bán coin.

2. Cách hoạt động của lệnh stop limit

Khi đặt các lệnh stop limit, các nhà đầu tư cần lưu ý các yếu tố sau:

• Giá dừng (Stop Price): Đây là giá mà bạn mong muốn mua/bán coin.
• Giá giới hạn (Limit Price): Đây là giá để kích hoạt lệnh stop limit.
• Amount: Số lượng coin bạn muốn bán.
• Total: Tổng chi phí phải trả (trong trường hợp thua) hoặc nhận được (trong trường hợp thắng) nếu lệnh giới hạn dừng được thực hiện ở mức giá và số lượng trên.

Lưu ý: Thông thường, giá giới hạn luôn thấp hơn giá dừng với mức chênh lệch không quá lớn. Điều này là do nếu giá giới hạn càng xa giá dừng, nhà đầu tư sẽ chịu nhiều tổn thất hơn nếu thị trường không hoạt động tốt.

Ví dụ: Bạn muốn bán BTC với mức giá 10.000 đô thì thì bạn cần cài đặt cho lệnh STOP LIMIT như sau:

• Stop: 10.000 (ngưỡng giá mà bạn mong muốn)
• Limit: 9.000 (ngưỡng giá mà lệnh sẽ kích hoạt để bạn có thể bán với mức giá 10.000 đô)
• Số lượng: số coin mà bạn muốn bán

3. Phân tích cụ thể khi đặt lệnh stop limit

Bạn vừa sở hữu một lượng lớn BTC với mức giá hiện tại là 10.000 đô la. Bạn dự đoán là giá tiếp tục tăng lên 15.000 đô la trong thời gian ngắn (giá có thể giảm xuống 8.000 đô la và sau đó tăng trở lại). Tuy nhiên, cũng xem xét rủi ro giá tiếp tục giảm. Trong tình huống này, bạn chọn một trong hai trường hợp sau để đặt lệnh dừng.

3.1 Trường hợp bắt đáy (mua)

• Stop price: 8000
• Limit price: 8001
• Amount: số lượng BTC bạn dự định mua.
• Total: tổng chi phí phải trả để mua số BTC trên.

→ Buy BTC → Place order.

Trong trường hợp bắt đáy, khi giá thị trường giảm xuống còn 8.000 đô la, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh giới hạn dừng và tìm số lượng BTC bạn muốn mua ở mức 8.001.

Tại sao người dùng mua cao khi thị trường giảm? Vì nếu bạn kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức 15.000 đô la, vì vậy nếu thị trường giảm xuống còn 8.000 đô la, thì bạn đã mua được coin với mức giá 8.001 thì bạn đã tiết kiệm được 1.999 đô so với mức giá 10.000 đô ban đầu. Và sau khi tăng giá và tăng đến mức kỳ vọng là 15.000 đô thì bạn đã lời được 6.999 đô/coin.

Lưu ý: Trong trường hợp này, lệnh sẽ chỉ được kích hoạt nếu limit price cao hơn stop price. Mức chênh lệch càng nhỏ, bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền.

3.2 Trường hợp cắt lỗ (bán)

• Stop price: 8000
• Limit price: 7999
• Amount: số lượng BTC bạn dự định bán.
• Total: tổng số tiền bạn nhận được khi bán số BTC ở trên.

→ Sell BTC → Place order.

Đây là một tình huống mà không thương nhân nào muốn giải quyết. Bạn sử dụng trường hợp cắt lỗ khi thị trường đang trở nên tồi tệ, có dấu hiệu giảm sâu. Khi giá BTC giảm xuống còn 8.000 đô thì lệnh Stop Limit sẽ được khởi động để bán BTC ở mức 7.999 đô la.

Điều này có thể tránh được nếu giá tiếp tục giảm và tổn thất ngày càng lớn.

Lưu ý: Trong trường hợp này, lệnh sẽ chỉ được kích hoạt nếu limit price thấp hơn stop price. Mức chênh lệch càng nhỏ, tổn thất phát sinh càng nhỏ.

Xem thêm: Faucet crypto là gì?

4. Khi nào nên đặt lệnh stop limit?

Lệnh stop limit được coi là một công cụ quản lý rủi ro thiết yếu trong đầu tư. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn mua hoặc bán coin ở mức giá mong muốn, đặc biệt đối với những nhà giao dịch không có nhiều thời gian để theo dõi sát sao các biến động.

Ngoài ra, các lệnh stop limit thường được sử dụng để bán tiền kiếm lời khi đạt được mục tiêu giao dịch. Hoặc khi người dùng đặt lệnh mua khi tài sản vượt qua ngưỡng kháng cự để chuẩn bị bắt đầu một chu kỳ giá mới.

5. Tại sao nên sử dụng lệnh stop limit?

Lý thuyết đằng sau tầm quan trọng của các lệnh giới hạn dừng là:

• Các nhà đầu tư mua và bán tiền trên mức giá dự kiến.
• Không thể loại bỏ hoàn toàn thiệt hại, nhưng ít nhất nó có thể được giảm thiểu.
• Chúng tôi giúp các nhà đầu tư cảm thấy an toàn khi thị trường biến động.
• Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc giám sát thị trường.
• Đảm bảo vốn của bạn và tăng lợi nhuận của bạn.

6. Ưu điểm và nhược điểm của lệnh stop limit

6.1 Ưu điểm của lệnh stop limit

• Các nhà đầu tư được bảo vệ khỏi những biến động bất thường và đột ngột trên thị trường tiền điện tử.
• Việc mua bán, quản lý và kiểm soát lãi lỗ trở nên dễ dàng hơn.
• Lệnh stop limit không giới hạn lợi nhuận hoặc giá trị định giá có thể đạt được.

6.2 Nhược điểm của lệnh stop limit

• Chỉ những thị trường biến động vừa và nhỏ mới thực sự hiệu quả.
• Nhà đầu tư sẽ bị mất nhiều tiền khi thị trường sụp đỗ vì lệnh này chịu sự tác động lớn của thị trường.
• Khi giá không đạt đế điều kiện để kích hoạt lệnh thì sẽ không thể kích hoạt, dẫn đến tình trạng tổn thất cho nhà đầu tư.
• Lệnh sẽ không thể thực hiện nếu đồng coin đó đột ngột giảm sâu và nhà đầu tư sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Xem thêm: Whitelist là gì

7. Những điều cần lưu ý khi đặt lệnh stop limit

Để đặt hàng hiệu quả nhất, bạn nên ghi nhớ các chiến lược sau:

• Nghiên cứu diễn biến thị trường và cố gắng không để giá dừng lại hoặc hạn chế chênh lệch giá quá nhiều.
• Chọn một tài sản có tính thanh khoản tốt để tránh sụp đổ.
• Theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản để đặt giá dừng phù hợp.

8. Những câu hỏi thường gặp

8.1 Làm thế nào đã xác định được lệnh đã được đặt thành công?

Bạn có thể vào mục Query Existing Order để xem lại lịch sử đặt lệnh trong 24 giờ.

8.2 Có những loại lệnh chính nào trên sàn giao dịch?

Có ba loại lệnh lớn: limit order (lệnh giới hạn), market order (lệnh thị trường), stop order (lệnh dừng), và nhiều loại lệnh nhỏ.

8.3 Lệnh stop limit thường dùng để làm gì?

Chủ yếu là chốt lời, bắt đáy và lệnh cắt lỗ được sử dụng. Tuy nhiên, thay vì đặt lệnh, nhà đầu tư thường chọn chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận.

8.4 Stop loss và stop limit có phải là một hay không?

Stop Loss tương tự như Stop Limit, nhưng Stop Loss chủ yếu được sử dụng để cắt lỗ, dừng lỗ trong giao dịch.

Với những thông tin hữu ích từ bài viết này thì bạn đã có thể biết được lệnh Stop Limit là gì và cách cài đặt cho lệnh Stop Limit như thế nào. Ngoài những thông tin trên thì bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác tại dk-tech.vn.

Xem thêm: Dịch vụ thiết kế web mua bán tiền ảo tại DK Tech