Bạn đã từng nghe đến khái niệm lệnh trong bán lẻ chưa? Stop limit là một trong những lệnh bạn cần biết để tăng cơ hội thành công trong đầu tư tiền điện tử. Vậy lệnh stop limit là gì?
Mục Lục
Giới thiệu tổng quát về lệnh stop limit
Lệnh stop limit là gì?
Lệnh dừng (stop limit order) là sự kết hợp giữa lệnh dừng (stop order) và lệnh giới hạn (limit order).Lệnh này được sử dụng để dừng dừng giá. Nói cách khác, khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh stop limit được kích hoạt và trở thành lệnh giới hạn bán hoặc giới hạn mua đối với tài sản kỹ thuật số.
Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thị trường hiện nay đều hỗ trợ lệnh này, bao gồm Binance, Huobi, OKEx, Poloniex và KuCoin. Đây là một trong những hướng dẫn quan trọng mà các nhà giao dịch cần biết để giảm thiểu tổn thất khi đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử.
Xem thêm: Huobi Token Là Gì? HT Coin Là Gì? Có Nên Đầu Tư Không?
Ưu điểm và nhược điểm của lệnh stop limit
Ưu điểm
- Các nhà đầu tư được bảo vệ khỏi những biến động bất thường và đột ngột trên thị trường tiền điện tử.
- Việc mua bán, quản lý và kiểm soát lãi lỗ trở nên dễ dàng hơn.
- Lệnh stop limit không giới hạn lợi nhuận hoặc giá trị định giá có thể đạt được.
- Ngay cả khi thị trường biến động, hãy sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan để ứng biến.
Nhược điểm
- Chỉ những thị trường biến động vừa và nhỏ mới thực sự hiệu quả.
- Thương nhân mất rất nhiều tiền khi thị trường sụp đổ, và họ dễ bị động.
- Phần lớn phụ thuộc vào khả năng áp dụng giá và thời gian đặt hàng.
- Lệnh stop limit sẽ chỉ hoạt động nếu các điều kiện được đáp ứng.
Khi nào nên đặt lệnh stop limit?
Lệnh stop limit được coi là một công cụ quản lý rủi ro thiết yếu trong đầu tư. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn mua hoặc bán coin ở mức giá mong muốn, đặc biệt đối với những nhà giao dịch không có nhiều thời gian để theo dõi sát sao các biến động.
Ngoài ra, các lệnh stop limit thường được sử dụng để bán tiền kiếm lời khi đạt được mục tiêu giao dịch. Hoặc khi người dùng đặt lệnh mua khi tài sản vượt qua ngưỡng kháng cự để chuẩn bị bắt đầu một chu kỳ giá mới.
Tại sao nên sử dụng lệnh stop limit?
Lý thuyết đằng sau tầm quan trọng của các lệnh giới hạn dừng là:
- Các nhà đầu tư mua và bán tiền trên mức giá dự kiến.
- Không thể loại bỏ hoàn toàn thiệt hại, nhưng ít nhất nó có thể được giảm thiểu.
- Chúng tôi giúp các nhà đầu tư cảm thấy an toàn khi thị trường biến động.
- Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc giám sát thị trường.
- Đảm bảo vốn của bạn và tăng lợi nhuận của bạn.
Giải thích cơ chế hoạt động của lệnh stop limit
4 yếu tố cơ bản khi đặt lệnh stop limit
Khi đặt các lệnh giới hạn dừng, các nhà giao dịch nên lưu ý các yếu tố sau:
- Giá dừng (Stop Price): Đây là giá kích hoạt khi giá thị trường chạm ngưỡng này.
- Giá giới hạn (Limit Price): Đây là giá mua/bán của đồng coin khi giá thị trường đạt đến giá dừng.
- Amount: Số lượng coin bạn muốn bán ở mức giá giới hạn của mình khi giá thực tế đạt đến điểm dừng của bạn.
- Total: Tổng chi phí phải trả (trong trường hợp thua) hoặc nhận được (trong trường hợp thắng) nếu lệnh giới hạn dừng được thực hiện ở mức giá và số lượng trên.
Lưu ý: Thông thường, giá giới hạn luôn thấp hơn giá dừng với mức chênh lệch không quá lớn. Điều này là do nếu giá giới hạn càng xa giá dừng, nhà đầu tư sẽ chịu nhiều tổn thất hơn nếu thị trường không hoạt động tốt.
Phân tích cụ thể khi đặt lệnh stop limit
Nó được hiểu rõ nhất bằng cách xem ví dụ dưới đây.
Bạn vừa sở hữu một lượng lớn BTC với mức giá hiện tại là 10.000 đô la. Họ dự đoán lợi nhuận lớn nếu giá tiếp tục tăng lên 15.000 đô la trong thời gian ngắn (giá có thể giảm xuống 8.000 đô la và sau đó tăng trở lại). Tuy nhiên, cũng xem xét rủi ro giá tiếp tục giảm. Trong tình huống này, bạn chọn một trong hai trường hợp sau để đặt lệnh dừng.
Trường hợp 1: “Bắt đáy”
- Stop price: 8000
- Limit price: 8001
- Amount: số lượng BTC bạn dự định mua.
- Total: tổng chi phí phải trả để mua số BTC trên.
→ Buy BTC → Place order.
Trong trường hợp này, khi giá thị trường giảm xuống còn 8.000 đô la, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh giới hạn dừng và tìm số lượng BTC bạn muốn mua ở mức 8.001.
Tại sao người dùng mua cao khi thị trường giảm? Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ quay trở lại mức 15.000 đô la, vì vậy nếu thị trường giảm xuống còn 8.000 đô la, chúng tôi mua với giá ban đầu là 10.000 đô la Bạn đang tiết kiệm (2.000 x số lượng) USD thay vì làm Nó. Sau đó bán khi giá tăng trở lại và bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn.
Lưu ý: Trong trường hợp này, lệnh sẽ chỉ được kích hoạt nếu limit price cao hơn stop price. Mức chênh lệch càng nhỏ, bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền.
Trường hợp 2: “Cắt lỗ”
- Stop price: 8000
- Limit price: 7999
- Amount: số lượng BTC bạn dự định bán.
- Total: tổng số tiền bạn nhận được khi bán số BTC ở trên.
→ Sell BTC → Place order.
Đây là một tình huống mà không thương nhân nào muốn giải quyết. Bởi vì lý do chính để sử dụng trường hợp này là thị trường đang trở nên tồi tệ hơn. Khi giá thị trường giảm xuống khoảng 8.000 đô la, lệnh dừng giới hạn sẽ được kích hoạt để bán số lượng BTC đã đặt ở mức 7.999 đô la.
Điều này có thể tránh được nếu giá tiếp tục giảm và tổn thất ngày càng lớn.
Lưu ý: Trong trường hợp này, lệnh sẽ chỉ được kích hoạt nếu limit price thấp hơn stop price. Mức chênh lệch càng nhỏ, tổn thất phát sinh càng nhỏ.
Những điều cần lưu ý khi đặt lệnh stop limit
Để đặt hàng hiệu quả nhất, bạn nên ghi nhớ các chiến lược sau:
- Nghiên cứu diễn biến thị trường và cố gắng không để giá dừng lại hoặc hạn chế chênh lệch giá quá nhiều.
- Chọn một tài sản có tính thanh khoản tốt để tránh sụp đổ.
- Theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản để đặt giá dừng phù hợp.
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào đã xác định được lệnh đã được đặt thành công?
Bạn có thể vào mục Query Existing Order để kiểm tra các lệnh đang đặt hoặc theo dõi My 24h Order History để xem lại lịch sử đặt lệnh trong 24 giờ.
Có những loại lệnh chính nào trên sàn giao dịch?
Có ba loại lệnh lớn: limit order (lệnh giới hạn), market order (lệnh thị trường), stop order (lệnh dừng), và nhiều loại lệnh nhỏ.
Lệnh stop limit thường dùng để làm gì?
Chủ yếu là chốt lời, bắt đáy và lệnh cắt lỗ được sử dụng. Tuy nhiên, thay vì đặt lệnh, nhà đầu tư thường chọn chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận.
Stop loss và stop limit có phải là một hay không?
Về bản chất, Stop Loss tương tự như Stop Limit, nhưng Stop Loss, như tên gọi của lệnh, chủ yếu được sử dụng để cắt lỗ, dừng lỗ trong giao dịch.
Trên đây là bài viết về Lệnh Stop Limit và các khía cạnh liên quan được tóm tắt trong bài viết. DK Tech hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn với chiến lược đầu tư tiền điện tử của mình. Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là lời kêu gọi đầu tư. Bạn phải chịu trách nhiệm về những quyết định của chính mình. Đầu tư vào các sản phẩm tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc các bạn sáng suốt, bình tĩnh và có những quyết định đầu tư đúng đắn.
