Thật vậy, đối với hầu hết người chơi tham gia vào thị trường chứng khoán và tiền điện tử, khái niệm dừng lỗ không còn xa lạ nữa. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu thêm về cắt lỗ đi ngang và cách sử dụng cắt lỗ hiệu quả nhất.
Mục Lục
Stop loss là gì?
Stop loss là lệnh dừng lỗ tự động được các nhà đầu tư sử dụng để hạn chế thua lỗ khi thị trường chuyển biến xấu để giảm thiểu thiệt hại. Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư thường đặt lệnh dừng lỗ bên dưới điểm hỗ trợ. Do đó, nhiều khả năng lệnh sẽ khớp với lệnh dừng lỗ khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ và giá sẽ giảm. Giá dòng cao hơn, xu hướng giảm.
Xem thêm: Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Là Gì? Top Sàn Trao Đổi Mua Bán Bitcoin, Ethereum, Altcoin Uy Tín
Ưu – nhược điểm của lệnh Stop loss
Ưu điểm
- Hạn chế rủi ro của bạn nếu thị trường yếu hoặc đáng thất vọng. Điều này sẽ tránh thiệt hại tài sản nghiêm trọng.
- Giúp nhà giao dịch loại bỏ yếu tố tâm lý và tránh phải “giảm nhẹ” khoản lỗ lớn khi giá giảm nhiều hơn dự kiến.
- Vì là lệnh cắt lỗ tự động nên nhà đầu tư không cần phải chạy theo thị trường để hạn chế thua lỗ.
Nhược điểm
Các lệnh cắt lỗ tự động cũng có thể thực hiện được trong trường hợp thị trường xấu đi. Nhưng trong một số trường hợp. Sau khi “quét” cắt lỗ, đường giá bất ngờ đổi hướng và tăng cao hơn. Sau đó, bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận.
Tại sao nên sử dụng Stop loss trong thị trường Crypto và chứng khoán?
Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, vì vậy nếu thị trường xấu đi, bạn có thể bị thua lỗ khi đặt SI. Và để đảm bảo một điểm vào tốt hơn cho các tài sản được nhắm mục tiêu.
Cách đặt lệnh Stop loss
Đặt lệnh Cắt lỗ yêu cầu năm bước sau:
- Bước 1: Quyết định điểm vào
- Bước 2: Đặt mức dừng lỗ
- Bước 3: Xác định tỉ lệ R:R (hoặc phạm vi cắt lỗ: take profit) có thể chấp nhận được (thường là 1:3). Đối với tỷ lệ R:R nằm ngoài giới hạn chấp nhận được. Thực hiện một giao dịch khác.
- Bước 4: Đặt hàng số lượng tính toán
- Bước 5: Mở đơn đặt hàng của bạn bằng cách sử dụng thông tin trên
Lưu ý rằng phạm vi cắt lỗ, giống như chốt lời, dao động từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ.
Quan điểm sai lầm về Stop loss
Cắt lỗ có thể làm giảm lợi nhuận của bạn
Có thể bạn đã biết cắt lỗ là gì và nghĩ rằng đó là một động thái ngu ngốc làm tăng tỷ lệ thua lỗ của bạn và thị trường thường đi xuống đến một mức giá nhất định và sau đó lại đảo chiều trở lại.
Vì vậy, nếu bạn không đặt lệnh cắt lỗ, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận thay vì thua lỗ, phải không?
Tuy nhiên, hãy lưu ý những điều sau: Một lần duy nhất, giá không đảo ngược thì bạn mất tất cả.
Các khoản dừng lỗ được kích hoạt một cách không cần thiết có lẽ sẽ khá đáng thất vọng.
Nhưng nó thậm chí còn tốt hơn khi bạn ở trong một thị trường “tàn phá”. Chỉ một lần, tất cả lợi nhuận tích lũy được cho đến nay đã biến mất.
Đặt mức cắt lỗ cố định cho mọi giao dịch
DK Tech nghĩ rằng một số người thường đặt giá trị cắt lỗ. Đó là một sai lầm lớn.
Bởi vì không phải tất cả các thị trường đều giống nhau. Các đồng xu khác nhau, các loại tiền tệ khác nhau, các loại chứng khoán khác nhau, nhưng tất cả các đồng tiền, tất cả các loại cổ phiếu và tất cả các cặp tiền tệ cũng vậy.
Đặt lệnh dừng lỗ dưới hỗ trợ và trên kháng cự
Hầu hết các tài liệu đều yêu cầu bạn đặt mức cắt lỗ trên mức kháng cự và dưới mức hỗ trợ.
Tuy nhiên, tôi sẽ khuyên không nên làm điều này.
Do vị trí dừng lỗ này, khả năng cao là “khớp”, nhưng sau đó giá sẽ lật và lật.
Tại sao lại thế này? Vì hai lý do:
- Khi một số nhà giao dịch thấy giá giảm xuống dưới mức thấp trước đó, họ nghĩ rằng đó là một giao dịch mua tốt và đặt lệnh mua.
- Các trader đã đặt các lệnh LONG và một số nhà giao dịch đã đặt các lệnh cắt lỗ giống như bạn. Khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ, nó sẽ kích hoạt lệnh LONG (mua), làm tăng áp lực MUA và đẩy giá lên cao hơn.
Vậy nên đó là lý do tại sao giá đảo chiều và tăng lên sau khi lệnh cắt lỗ được khớp. Điều này là do sẽ có áp lực mua đáng kể khi giá phá vỡ dưới ngưỡng kháng cự.
Đặt Stop Loss ở mức trong giới hạn lỗ của bạn
Lệnh cắt lỗ là gì Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng lệnh cắt lỗ nên được đặt ở mức lỗ chấp nhận được.
Quy trình giao dịch sau áp dụng cụ thể cho các nhà đầu tư mới: Xác định điểm vào lệnh -> tìm điểm đặt cắt lỗ ở mức lỗ bạn chấp nhận được và điểm đặt lãi kỳ vọng (đây là điểm cắt lỗ theo cảm tính của bạn. Nếu bạn thấy đủ lỗ dừng thì đủ lãi (nếu có).
Tuy nhiên, đây là một cách hoàn toàn sai để đặt cắt lỗ. Về cơ bản, phương pháp này đặt lệnh thua lỗ ở mức chấp nhận được hơn là mức giá cho biết kế hoạch giao dịch không còn giá trị. Ý nghĩa thực sự của nó là đảm nhận một vị thế khi giá đạt đến điểm mà bạn cho rằng phán đoán của mình là sai. Vì vậy, xin vui lòng dừng lại ngay bây giờ.
Những sai lầm thường gặp khi đặt lệnh Stop loss
Không đặt stop loss
Thông thường, những người không đủ can đảm để hạn chế tổn thất của họ, tức là những người “đẩy” chúng cho đến khi đạt đến giới hạn, sẽ đặt tổn thất của họ theo cách thủ công. Ngoài ra, những người tự coi mình là “già” không nên đặt lệnh SL vì họ cần phải dựa quá nhiều vào dự đoán của chính họ.
Đặt lệnh stop loss quá gần
Đặt lệnh cắt lỗ gần có thể giúp nhà giao dịch hạn chế thua lỗ, nhưng nó cũng có thể dễ dàng bị “thổi bay”.
Đặt stop loss quá xa
Trái ngược với những điều trên, nhà giao dịch mong đợi hướng giá sẽ sớm thay đổi, vì vậy họ đặt các điểm dừng quá rộng, nhưng kết quả là thua lỗ lớn hơn dự kiến.
Dời và thả stop loss
Tương tự như việc không đặt SL, việc dời/ giảm cắt lỗ dựa trên cơ sở nhà đầu tư chưa ra quyết định hoặc chấp nhận thua lỗ và chờ đợi sự “đảo chiều” từ đường giá.
Các tips & lưu ý khi đặt lệnh cắt lỗ
Xác định mục nhập và cắt lỗ/chốt lãi dựa trên các phương pháp như phân tích kỹ thuật và dãy Fibonacci để tìm các vùng hỗ trợ/kháng cự
Luôn đặt các điểm SL của bạn ngay bên dưới vùng kháng cự để tránh bị bắt bởi các lệnh cắt lỗ.
Sau khi nhập lệnh của bạn, hãy đảm bảo tuân thủ lệnh Cắt lỗ ở trên.
Đó là tất cả những gì bạn cần biết về việc sử dụng hiệu quả Cắt lỗ và SL trong chiến lược đầu tư của mình. DK Tech hy vọng rằng bạn sẽ có được những kinh nghiệm quý báu và áp dụng vào thực tế đầu tư hiệu quả.
